Emittentenservice

WM Datenservice bietet Fondsgesellschaften im Rahmen der Fonds-Reporting-Service-Vereinbarung Know-how und spezifische Dienstleistungen mit dem Ziel einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit sowie einer Unterstützung in Marketing und Vertrieb der Fondsprodukte.

Die folgenden Kapitalanlagegesellschaften und Serviceprovider haben sich mit Abschluss der Fonds-Reporting-Service (FRS)-Vereinbarung dazu bereit erklärt, WM Datenservice bei der Qualitätssicherung ihrer Fondsdaten zu unterstützen. Somit ist ein reibungsloses Processing bei den Finanzmarktteilnehmern, insbesondere den Transaktionsbanken, gewährleistet: AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalanlagegesellschaft mbH, Allianz Global Investors KAG mbH, Alpine Fund 1, Apex Fund Services Luxembourg, Aspect Capital Ltd., Aureus Fund, Axxion Luxembourg, Bankinvest, Banque DEGROOF Luxembourg S.A., Barclays Global Investors, BayernInvest Luxembourg S.A., Blackrock (Luxembourg) S.A., BTG Pactual Europe LLP, Carmignac Gestion S.A., Catella Real Estate AG KAG, CM-CIC Asset Management, Coronation Global Fund Managers Ireland) Ltd., Coronation International Limited, Danske Bank International, Davinci Invest, DEGI, DekaBank, DNCA Finance, DJE Investment S.A., E.I. Sturdza Strategic Management Limited, Erste Asset Management GmbH, Eurizon Capital S.A., Falcon Fund Management, Falcon Fund Management Luxembourg, GAMAX Management AG, Gladwyne Masterfund United, Goldman Sachs International, Harewood Asset Management S.A.S., Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, ING Investment Management SA Lux, Invesco Management S.A. Luxembourg, Invesco Real Estate GmbH, Invesco Real Estate Management S.à r.l., Jabre Capital Partner SA, JP Morgan Asset Management Luxembourg, Jupiter Asset Management, Kotak Funds, Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., Leonardo Asset Management, LG Investments, L Select, LSP Advisory B.V., Lyxor Asset Management, Marshall Wace UCITS Funds PLC., Matthews Asia Funds, MAX XS Financial Services AG, Merrill Lynch Invest -F, MIRABAUD & Cie Banquiers Privés, Montanaro European Smaller Companies PLC., NATIXIS Global Associates, Neptune Investment Management, New Capital UCITS Fund Plc, Newscape Capital Group (UK), Ökoworld Luxembourg S.A., Old Mutual Global Statisitical Arbitrage Fund Limited, Parex Asset Manangement, Patrizia GewerbeInvest KAG mbH, Petercam L Fund, Pimco Global Advisors (Ireland) Ltd., Putnam Investments, Robeco Institutional Asset Management B.V., Russell Investments Ltd., SEB Asset Management, SGK AG, Skandia Investment Group, Sky Harbor Global Funds, Spar Invest Lux, Structured Invest S.A., Luxembourg, Sydinvest Administration A/S, Systrade Asset Management AG, Third Avenue Capital plc., TMW Pramerica, Triodos SICAV I, Turner International Ltd., UBS Global Asset Management Limited (Hong Kong), UBS Real Estate KAG, UFG-LFP International Henderson Global Investors, Union Investment, Vanguard, Vanguard Asset Management Ltd, Variopartner SICAV, Venus Capital Management Inc., Vontobel Europe SA, Vorarlb. Landes-/ und Hypothekenbank, Wellington Management International (UK), Wölbern Global Shipping.

Dank seiner erprobten technischen Infrastruktur bietet WM Datenservice eine kostengünstige und schnell verfügbare Lösung für Emittenten, Fondsgesellschaften, Tokenisierer und Kryptowertpapierregisterführer gleichermaßen. Diese Infrastruktur ermöglicht es, Daten von Emittenten und Fondsgesellschaften zu übernehmen und an beliebige Abnehmer zu verteilen. WM Datenservice übernimmt, validiert und strukturiert die angelieferten Daten, reichert sie an und übermittelt sie dann zur Tokenisierung bzw. Eintragung ins Register. So werden Dienstleister schnell mit den für die Tokenisierung bzw. die Registerführung notwendigen Daten versorgt. Dabei haben Emittenten und Fondsgesellschaften die freie Wahl beim Dienstleister aus dem digitalen Sektor, vorausgesetzt dieser kooperiert mit WM Datenservice.

Basierend auf dem OGAW-IV-Umsetzungsgesetz sind Kapitalanlagegesellschaften (KAGen) verpflichtet, Anleger über wesentliche Änderungen der Vertragsbedingungen eines Fonds zu informieren. Dazu zählen unter anderem Fondsverschmelzungen, Änderungen der Vertragsbedingungen, Hinweise auf fehlerhafte Berechnungen des Anteilwertes oder Verletzung der Anlagegrenzen. Die Informationen müssen dem Anleger in Form eines dauerhaften Datenträgers zur Verfügung gestellt werden. Laut Gesetz handelt es sich hierbei um ein Medium, das es dem Anleger gestattet, Informationen für eine ihrem Zweck angemessene Dauer zu speichern, einzusehen und unverändert wiederzugeben. Als Operator unterstützt WM Datenservice Emittenten bzw. KAGen dabei, Informationen an Depotbanken zu übermitteln. Hierfür stellen wir der Dokument zur Verfügung, das per Link direkt heruntergeladen, ausgedruckt und dem Investor bzw. Anleger ausgehändigt werden kann.